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8月1日基金净值：海富通改革驱动混合最新净值2.1599，涨0.02%

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7月27日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.4925，涨0.31%

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7月27日基金净值：鹏华信用增利债券A最新净值1.2574，跌0.01%

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7月4日基金净值：中海积极收益混合最新净值1.389，涨0.36%

7月4日，中海积极收益混合最新单位净值为1 389元，累计净值为1 648元，

6月16日基金净值：招商中证煤炭等权指数(LOF)A最新净值1.636，涨0.28%

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